| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 886.00 | 1 886.00 | 609 000.00 | 610 886.00 |
BZ Autres créances | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CF Disponibilités | 558 911.00 | | 558 911.00 | 558 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 102.00 | | 627 102.00 | 627 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 988.00 | 1 886.00 | 1 236 102.00 | 1 237 988.00 |
CU Autres participations | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 311.00 | 5 443.00 | | 260 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 766.00 | 254 868.00 | | 322 766.00 |
DL TOTAL (I) | 584 177.00 | 261 411.00 | | 584 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 549.00 | 154 576.00 | | 338 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 213.00 | 570 932.00 | | 240 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 3 112.00 | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 043.00 | 60 278.00 | | 71 043.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 62.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 924.00 | 788 960.00 | | 651 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 102.00 | 1 050 371.00 | | 1 236 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 512.00 | 662 737.00 | | 374 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 240 213.00 | | | 240 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 992.00 | | 359 992.00 | 359 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 992.00 | | 359 992.00 | 359 992.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 490.00 | 540 016.00 | | 614 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 724.00 | 285 147.00 | | 291 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 766.00 | 254 868.00 | | 322 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 886.00 | | | 610 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 549.00 | 61 137.00 | 222 423.00 | 338 549.00 |
VI Groupe et associés | 240 213.00 | 240 213.00 | | 240 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 924.00 | 374 512.00 | 222 423.00 | 651 924.00 |