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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 877.00 | 26 473.00 | 144 403.00 | 170 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 763.00 | 26 473.00 | 368 289.00 | 394 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 912.00 | | 156 912.00 | 156 912.00 |
BZ Autres créances | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 395.00 | | 113 395.00 | 113 395.00 |
CF Disponibilités | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 366.00 | | 397 366.00 | 397 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 128.00 | 26 473.00 | 765 655.00 | 792 128.00 |
CU Autres participations | 223 886.00 | | 223 886.00 | 223 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DH Report à nouveau | 222 835.00 | 97 807.00 | | 222 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 153.00 | 125 029.00 | | -6 153.00 |
DL TOTAL (I) | 531 282.00 | 537 435.00 | | 531 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 191.00 | 52 202.00 | | 115 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 6 060.00 | | 8 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 024.00 | 75 166.00 | | 110 024.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 1 222.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 373.00 | 134 650.00 | | 234 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 655.00 | 672 085.00 | | 765 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662.00 | 195 973.00 | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | 134 859.00 | | 2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 756.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 997.00 | 532 355.00 | | 338 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 150.00 | 407 326.00 | | 345 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 153.00 | 125 029.00 | | -6 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 653.00 | | 107 110.00 | 287 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 767.00 | | 107 110.00 | 63 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 886.00 | | | 223 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034.00 | 17 439.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034.00 | 17 439.00 | | 9 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 156 912.00 | 156 912.00 | | 156 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 63 578.00 | 58 578.00 | 5 000.00 | 63 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 187.00 | 31 178.00 | 84 009.00 | 115 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 830.00 | 219 830.00 | 5 000.00 | 224 830.00 |
VW T.V.A. | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 369.00 | 150 360.00 | 84 009.00 | 234 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 290.00 | 4 186.00 | | 4 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 443.00 | 15 480.00 | | 11 443.00 |
ST Autres comptes | 19 657.00 | 25 230.00 | | 19 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | 418.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | 4 604.00 | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 200.00 | 74 185.00 | | 67 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 218.00 | 4 517.00 | | 3 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 100.00 | 40 710.00 | | 31 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |