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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 182.00 | 84.00 | 8 098.00 | 8 182.00 |
AH Fonds commercial | 342 489.00 | 114 353.00 | 228 136.00 | 342 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 852.00 | 1 750.00 | 46 102.00 | 47 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 843 630.00 | 116 187.00 | 8 727 443.00 | 8 843 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 910.00 | | 447 910.00 | 447 910.00 |
BZ Autres créances | 465 112.00 | | 465 112.00 | 465 112.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 176.00 | | 923 176.00 | 923 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 806.00 | 116 187.00 | 9 650 619.00 | 9 766 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 8 445 107.00 | | 8 445 107.00 | 8 445 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 800.00 | 1 201 800.00 | | 1 560 800.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 57.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373 407.00 | 359 129.00 | | 2 373 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 393.00 | 1 890 986.00 | | 4 264 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842 767.00 | 4 044 674.00 | | 3 842 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 726.00 | 3 406 944.00 | | 1 249 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 7 662.00 | | 14 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 827.00 | 90 414.00 | | 184 827.00 |
EA Autres dettes | 93 956.00 | 69 572.00 | | 93 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 226.00 | 7 619 266.00 | | 5 386 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 619.00 | 9 510 252.00 | | 9 650 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 654.00 | 2 907 749.00 | | 1 332 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 767 976.00 | | 75 654.00 | 8 767 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 445 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 843 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 489.00 | | 8 182.00 | 342 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425 487.00 | | 19 620.00 | 8 425 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 985.00 | 42 203.00 | | 73 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 985.00 | 40 452.00 | | 73 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
UX Autres créances clients | 447 910.00 | 447 910.00 | | 447 910.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VC Groupe et associés | 291 030.00 | 291 030.00 | | 291 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 842 767.00 | 789 196.00 | 2 535 714.00 | 3 842 767.00 |
VI Groupe et associés | 249 726.00 | 249 726.00 | | 249 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 386 226.00 | | | 5 386 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 044.00 | | | 206 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 762.00 | 915 762.00 | | 915 762.00 |
VW T.V.A. | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |