| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 042.00 | 7 797.00 | 4 245.00 | 12 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 160.00 | 221 605.00 | 102 555.00 | 324 160.00 |
040 Immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 307.00 | 229 402.00 | 114 905.00 | 344 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
072 Créances – Autres | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
084 Disponibilités | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
110 Total général Actif | 412 589.00 | 229 402.00 | 183 187.00 | 412 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 116.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 297.00 | 230 850.00 | | 431 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 893.00 | 25 587.00 | | 13 893.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 5 569.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 217.00 | 262 006.00 | | 445 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 626.00 | 3 989.00 | | 7 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 489.00 | 8 764.00 | | 25 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 223.00 | -3 160.00 | | 1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 193 795.00 | 176 484.00 | | 193 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 396.00 | 10 775.00 | | 9 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 701.00 | 93 295.00 | | 115 701.00 |
252 Charges sociales | 2 806.00 | 3 295.00 | | 2 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 837.00 | 24 474.00 | | 32 837.00 |
262 Autres charges | 849.00 | -51.00 | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 723.00 | 317 865.00 | | 389 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 494.00 | -55 859.00 | | 55 494.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 677.00 | 135.00 | | 2 677.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 987.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 738.00 | 1 331.00 | | 6 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 538.00 | -58 040.00 | | 50 538.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 919.00 | | | 356 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |