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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -35 514.00 | -13 621.00 | | -35 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391.00 | -21 893.00 | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | -28 023.00 | -34 414.00 | | -28 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 8 597.00 | | 14 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 079.00 | 70 609.00 | | 43 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 655.00 | 80 077.00 | | 57 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 632.00 | 45 663.00 | | 29 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 655.00 | 80 077.00 | | 57 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 639.00 | | 107 639.00 | 107 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 639.00 | | 107 639.00 | 107 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | 3 880.00 | | 1 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 3 880.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 728.00 | 1 682.00 | | 6 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | 1 958.00 | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 642.00 | 1 922.00 | | -5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 224.00 | 146 803.00 | | 121 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 832.00 | 168 697.00 | | 114 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 391.00 | -21 893.00 | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 393.00 | 590.00 | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 393.00 | 590.00 | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UX Autres créances clients | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VW T.V.A. | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 1 102.00 | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 096.00 | 10 380.00 | | 10 096.00 |
ST Autres comptes | 20 615.00 | 27 233.00 | | 20 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 299.00 | 4 125.00 | | 1 299.00 |
YT Sous‐traitance | 853.00 | | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | 1 914.00 | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 528.00 | 27 666.00 | | 21 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 111.00 | 7 667.00 | | 4 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 862.00 | 41 739.00 | | 32 862.00 |