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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 704.00 | 417.00 | 285 287.00 | 285 704.00 |
BZ Autres créances | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CF Disponibilités | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 054.00 | 417.00 | 348 636.00 | 349 054.00 |
CU Autres participations | 285 287.00 | | 285 287.00 | 285 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 243.00 | | | -302 243.00 |
DL TOTAL (I) | 156 277.00 | | | 156 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 636.00 | | | 348 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 327.00 | | 83 327.00 | 83 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 327.00 | | 83 327.00 | 83 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 327.00 | | | 383 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 570.00 | | | 685 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 243.00 | | | -302 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 704.00 | | | 885 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 285 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 285 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 287.00 | | | 885 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
VI Groupe et associés | 155 619.00 | 155 619.00 | | 155 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 360.00 | 192 360.00 | | 192 360.00 |