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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 956.00 | | 69 956.00 | 69 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 422 714.00 | | 10 422 714.00 | 10 422 714.00 |
BZ Autres créances | 750 969.00 | | 750 969.00 | 750 969.00 |
CF Disponibilités | 233 786.00 | | 233 786.00 | 233 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 343.00 | | 987 343.00 | 987 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 410 057.00 | | 11 410 057.00 | 11 410 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
CU Autres participations | 10 352 757.00 | | 10 352 757.00 | 10 352 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 4 427 685.00 | 3 797 189.00 | | 4 427 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 881.00 | 930 495.00 | | 929 881.00 |
DK Provisions réglementées | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 919.00 | 4 768 935.00 | | 5 407 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831 168.00 | 5 491 246.00 | | 4 831 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 592.00 | 770 205.00 | | 1 155 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 13 412.00 | | 14 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 13.00 | | 401.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 137.00 | 6 274 876.00 | | 6 002 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 057.00 | 11 043 811.00 | | 11 410 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 114.00 | 1 785 102.00 | | 2 272 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155 592.00 | | | 1 155 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 104.00 | 2 526.00 | | 9 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 104.00 | -2 126.00 | | -9 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 698.00 | -27 328.00 | | -28 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 911.00 | 997 650.00 | | 1 001 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 031.00 | 67 155.00 | | 72 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 881.00 | 930 495.00 | | 929 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 073 053.00 | | 349 661.00 | 10 073 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 422 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 422 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073 053.00 | | 349 661.00 | 10 073 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VC Groupe et associés | 291 087.00 | 291 087.00 | | 291 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831 168.00 | 1 101 145.00 | 3 338 971.00 | 4 831 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 980.00 | 1 155 980.00 | | 1 155 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 520.00 | | | 296 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 583.00 | | | 958 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 857.00 | 459 857.00 | | 459 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 513.00 | 823 513.00 | | 823 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 137.00 | 2 272 114.00 | 3 338 971.00 | 6 002 137.00 |