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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 799.00 | 226 373.00 | 14 426.00 | 240 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 180.00 | 226 373.00 | 14 807.00 | 241 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 249.00 | | 282 249.00 | 282 249.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 488.00 | | 410 488.00 | 410 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 668.00 | 226 373.00 | 425 295.00 | 651 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 954.00 | 83 018.00 | | 10 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 846.00 | -72 064.00 | | 48 846.00 |
DL TOTAL (I) | 169 800.00 | 120 954.00 | | 169 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 672.00 | 62 100.00 | | 28 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 26.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 029.00 | 71 778.00 | | 84 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 723.00 | 155 848.00 | | 142 723.00 |
EA Autres dettes | | 5 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 496.00 | 295 459.00 | | 255 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 295.00 | 416 412.00 | | 425 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 181.00 | | | 241 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 799.00 | | | 240 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 400.00 | 40 973.00 | | 185 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 400.00 | 40 973.00 | | 185 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 282 249.00 | 282 249.00 | | 282 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 672.00 | 21 516.00 | 7 156.00 | 28 672.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VW T.V.A. | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 496.00 | 248 340.00 | 7 156.00 | 255 496.00 |