| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 368 530.00 | | 1 368 530.00 | 1 368 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 630.00 | | 1 368 630.00 | 1 368 630.00 |
BZ Autres créances | 610 128.00 | | 610 128.00 | 610 128.00 |
CF Disponibilités | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 135.00 | | 635 135.00 | 635 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 765.00 | | 2 003 765.00 | 2 003 765.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 990.00 | -1 759 681.00 | | -1 012 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 271.00 | 746 691.00 | | 142 271.00 |
DL TOTAL (I) | -869 719.00 | -1 011 990.00 | | -869 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 799.00 | 18 927.00 | | 20 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 210.00 | 3 022 683.00 | | 2 556 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 276.00 | 114 043.00 | | 123 276.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 1 888.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 813.00 | 3 157 540.00 | | 2 702 813.00 |
ED (V) | 170 672.00 | 470 705.00 | | 170 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 765.00 | 2 616 255.00 | | 2 003 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 438.00 | 940 874.00 | | 221 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 167.00 | 194 183.00 | | 79 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 271.00 | 746 691.00 | | 142 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556 210.00 | 2 556 210.00 | | 2 556 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 276.00 | 123 276.00 | | 123 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368 530.00 | | 1 368 530.00 | 1 368 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 128.00 | 610 128.00 | | 610 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 658.00 | 610 128.00 | 1 368 530.00 | 1 978 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 813.00 | 2 702 813.00 | | 2 702 813.00 |