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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442.00 | 4 775.00 | 1 667.00 | 6 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 848.00 | 79 357.00 | 3 491.00 | 82 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 279.00 | 85 981.00 | 10 297.00 | 96 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
BP En cours de production de services | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 237.00 | | 151 237.00 | 151 237.00 |
BZ Autres créances | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 110.00 | | 358 110.00 | 358 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 389.00 | 85 981.00 | 368 407.00 | 454 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
DH Report à nouveau | -436 514.00 | -121 191.00 | | -436 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 241.00 | -315 323.00 | | 25 241.00 |
DL TOTAL (I) | -302 119.00 | -327 360.00 | | -302 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 382.00 | 277 934.00 | | 216 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 108.00 | 2 573.00 | | 31 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 407.00 | 201 296.00 | | 183 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 884.00 | 134 680.00 | | 123 884.00 |
EA Autres dettes | 115 745.00 | 16 685.00 | | 115 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 526.00 | 754 802.00 | | 670 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 407.00 | 427 442.00 | | 368 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 526.00 | 633 167.00 | | 670 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 032.00 | 137 934.00 | | 76 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 389.00 | | 13 920.00 | 90 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 030.00 | 96 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 89 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 990.00 | | 11 300.00 | 85 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 620.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 649.00 | 7 048.00 | 716.00 | 79 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 800.00 | 7 048.00 | 716.00 | 77 800.00 |