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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BN En cours de production de biens | 529 976.00 | | 529 976.00 | 529 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 000.00 | 201 530.00 | 698 470.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 711.00 | | 548 711.00 | 548 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 711.00 | | 638 711.00 | 638 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 924.00 | -12 138.00 | | -33 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 035.00 | -21 786.00 | | -2 035.00 |
DL TOTAL (I) | -34 959.00 | -32 924.00 | | -34 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 358.00 | 713 987.00 | | 641 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 15 592.00 | | 14 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 867.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 15 473.00 | 4 147.00 | | 15 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 669.00 | 734 594.00 | | 673 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 711.00 | 701 670.00 | | 638 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 669.00 | 734 594.00 | | 673 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
FM Production stockée | | | 23 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 706.00 | 168 885.00 | | 35 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 741.00 | 190 670.00 | | 37 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 035.00 | -21 786.00 | | -2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VI Groupe et associés | 641 358.00 | 641 358.00 | | 641 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 668.00 | 673 668.00 | | 673 668.00 |