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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 844.00 | 6 709.00 | 1 135.00 | 7 844.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 444.00 | 7 909.00 | 66 535.00 | 74 444.00 |
060 Stock marchandises | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
084 Disponibilités | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
110 Total général Actif | 186 225.00 | 7 909.00 | 178 316.00 | 186 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 523.00 | | | 243 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 041.00 | | | 260 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 333.00 | | | -28 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 071.00 | | | -24 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
252 Charges sociales | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | | | 384.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 739.00 | | | 241 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |