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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 985.00 | | 783 985.00 | 783 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 013.00 | 11 850.00 | 786 163.00 | 798 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CF Disponibilités | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 620.00 | | 141 620.00 | 141 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 633.00 | 11 850.00 | 927 783.00 | 939 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 961.00 | 78 975.00 | | 129 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 235.00 | 50 986.00 | | 54 235.00 |
DL TOTAL (I) | 185 295.00 | 131 061.00 | | 185 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 455.00 | 566 040.00 | | 582 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 599.00 | 37 746.00 | | 125 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | 18 048.00 | | 20 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 488.00 | 635 583.00 | | 742 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 783.00 | 766 644.00 | | 927 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 488.00 | 635 583.00 | | 742 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | 12 844.00 | | 15 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 055.00 | 376 909.00 | | 384 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 821.00 | 325 923.00 | | 329 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 235.00 | 50 986.00 | | 54 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 907.00 | | 186 107.00 | 611 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 057.00 | | 186 107.00 | 600 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 785.00 | | 779 785.00 | 779 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
VI Groupe et associés | 582 455.00 | 582 455.00 | | 582 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 664.00 | 31 700.00 | 781 963.00 | 813 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 488.00 | 742 488.00 | | 742 488.00 |