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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 321.00 | 928.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 498.00 | 29 102.00 | 75 396.00 | 104 498.00 |
040 Immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 786.00 | 29 424.00 | 79 362.00 | 108 786.00 |
060 Stock marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
072 Créances – Autres | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
084 Disponibilités | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
110 Total général Actif | 134 421.00 | 29 424.00 | 104 997.00 | 134 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 327.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195 282.00 | | | 195 282.00 |
224 Production immobilisée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 339.00 | | | 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
242 Autres charges externes. | 111 580.00 | | | 111 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
252 Charges sociales | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 847.00 | | | 247 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |