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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 014.00 | 50 103.00 | 54 911.00 | 105 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 014.00 | 50 103.00 | 58 911.00 | 109 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
084 Disponibilités | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
110 Total général Actif | 137 039.00 | 50 103.00 | 86 936.00 | 137 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -328.00 | | | -328.00 |
242 Autres charges externes. | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 391.00 | | | -3 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
252 Charges sociales | 470.00 | | | 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 948.00 | | | -5 948.00 |
280 Produits financiers | 530.00 | | | 530.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -290.00 | | | -290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 388.00 | | | 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |