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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416.00 | 3 925.00 | 3 490.00 | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 767.00 | 33.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 216.00 | 4 692.00 | 3 524.00 | 8 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 964.00 | 4 692.00 | 38 272.00 | 42 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
DH Report à nouveau | -8 916.00 | -12 555.00 | | -8 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 006.00 | 3 639.00 | | -17 006.00 |
DL TOTAL (I) | -1 401.00 | 15 605.00 | | -1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 3 389.00 | | 6 387.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 673.00 | 25 251.00 | | 39 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 272.00 | 40 856.00 | | 38 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 39.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 542.00 | 39.00 | | 9 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | -39.00 | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 692.00 | 103 229.00 | | 122 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 697.00 | 99 589.00 | | 139 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 006.00 | 3 639.00 | | -17 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667.00 | 2 841.00 | 7 815.00 | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | 2 841.00 | 7 815.00 | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 648.00 | 4 492.00 | 1 155.00 | 5 648.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VP Divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 673.00 | 38 518.00 | 1 155.00 | 39 673.00 |