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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 742.00 | 3 582.00 | 4 160.00 | 7 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 742.00 | 5 082.00 | 6 660.00 | 11 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
072 Créances – Autres | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
084 Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
110 Total général Actif | 40 163.00 | 5 082.00 | 35 082.00 | 40 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 925.00 | 68 869.00 | | 94 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 438.00 | 4 500.00 | | 5 438.00 |
230 Autres produits | 2 694.00 | 3.00 | | 2 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 056.00 | 73 371.00 | | 103 056.00 |
242 Autres charges externes. | 75 445.00 | 53 662.00 | | 75 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 712.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 249.00 | 22 747.00 | | 26 249.00 |
252 Charges sociales | 34.00 | | | 34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 696.00 | 403.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 981.00 | 77 524.00 | | 102 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75.00 | -4 153.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 214.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | -223.00 | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | 284.00 | | 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |