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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 671.00 | 53 671.00 | 4 999.00 | 58 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 928.00 | 53 929.00 | 9 999.00 | 63 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
084 Disponibilités | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
110 Total général Actif | 110 564.00 | 53 929.00 | 56 635.00 | 110 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 549.00 | | | 145 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
252 Charges sociales | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 512.00 | | | -6 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 553.00 | | | -6 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |