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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 545.00 | 9 639.00 | 17 905.00 | 27 545.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 694.00 | 9 789.00 | 27 905.00 | 37 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 308 101.00 | | 308 101.00 | 308 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 009.00 | | 314 009.00 | 314 009.00 |
110 Total général Actif | 351 704.00 | 9 789.00 | 341 914.00 | 351 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 914.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440.00 | | | 440.00 |