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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 570.00 | 223 258.00 | 16 312.00 | 239 570.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 042.00 | 12 924.00 | 14 118.00 | 27 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 121.00 | 161 631.00 | 133 491.00 | 295 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 237.00 | 410 746.00 | 328 490.00 | 739 237.00 |
BT Marchandises | 665 227.00 | | 665 227.00 | 665 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BZ Autres créances | 136 113.00 | | 136 113.00 | 136 113.00 |
CF Disponibilités | 313 036.00 | | 313 036.00 | 313 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 051.00 | | 1 175 051.00 | 1 175 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 288.00 | 410 746.00 | 1 503 541.00 | 1 914 288.00 |
CU Autres participations | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 044.00 | 342 992.00 | | 241 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 677.00 | -356 948.00 | | -375 677.00 |
DL TOTAL (I) | 315 367.00 | 436 044.00 | | 315 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 748.00 | 58 128.00 | | 11 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 488.00 | 877 330.00 | | 860 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 655.00 | 187 948.00 | | 225 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 283.00 | 183 215.00 | | 90 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 174.00 | 1 306 620.00 | | 1 188 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 541.00 | 1 742 664.00 | | 1 503 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 174.00 | 1 294 891.00 | | 1 188 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 133.00 | | 19 103.00 | 720 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 271.00 | | 8 232.00 | 249 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 291.00 | | 10 871.00 | 311 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 570.00 | | | 159 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 790.00 | 71 955.00 | | 338 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 421.00 | 38 770.00 | | 197 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 369.00 | 33 184.00 | | 141 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 655.00 | 225 655.00 | | 225 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VC Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VI Groupe et associés | 860 488.00 | 860 488.00 | | 860 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VW T.V.A. | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 174.00 | 1 188 174.00 | | 1 188 174.00 |