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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 20 119.00 | 179 881.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 367.00 | 12 736.00 | 13 631.00 | 26 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 705.00 | | 396 705.00 | 396 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 523.00 | 32 856.00 | 769 667.00 | 802 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 168 252.00 | | 168 252.00 | 168 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 725.00 | | 199 725.00 | 199 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 248.00 | 32 856.00 | 969 392.00 | 1 002 248.00 |
CU Autres participations | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
DG Autres réserves | 525 964.00 | 501 264.00 | | 525 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 310.00 | 46 064.00 | | 50 310.00 |
DL TOTAL (I) | 779 093.00 | 750 146.00 | | 779 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 322.00 | 136 720.00 | | 127 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 768.00 | 3 358.00 | | 53 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 2 160.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 999.00 | 16 494.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 299.00 | 158 733.00 | | 190 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 392.00 | 908 879.00 | | 969 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 319.00 | 30 644.00 | | 73 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 70.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 474.00 | 70.00 | | 17 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 370.00 | -70.00 | | -15 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 537.00 | 178 056.00 | | 197 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 227.00 | 131 991.00 | | 147 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 310.00 | 46 064.00 | | 50 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 768.00 | | 6 077.00 | 853 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 323.00 | 576 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 323.00 | 802 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 290.00 | | 6 077.00 | 220 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 478.00 | | | 633 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 451.00 | 7 404.00 | | 25 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 451.00 | 7 404.00 | | 25 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 396 705.00 | | 396 705.00 | 396 705.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 789.00 | 30 083.00 | 396 705.00 | 426 789.00 |