| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 861.00 | | 1 786 861.00 | 1 786 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
CF Disponibilités | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 089.00 | | 468 089.00 | 468 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 950.00 | | 2 254 950.00 | 2 254 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 786 861.00 | | 1 786 861.00 | 1 786 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 626.00 | 900 655.00 | | 1 014 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 002.00 | 113 971.00 | | 305 002.00 |
DK Provisions réglementées | 16 890.00 | 14 299.00 | | 16 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 519.00 | 1 194 925.00 | | 1 502 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 431.00 | 286 859.00 | | 230 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 290.00 | 173 702.00 | | 300 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 710.00 | 156 674.00 | | 221 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 431.00 | 617 235.00 | | 752 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 950.00 | 1 812 160.00 | | 2 254 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 357.00 | 387 042.00 | | 579 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 329 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 370.00 | | 2 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 592.00 | 2 290.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 2 660.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 037.00 | -2 660.00 | | -5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 666.00 | 330 088.00 | | 580 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 664.00 | 216 117.00 | | 275 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 002.00 | 113 971.00 | | 305 002.00 |