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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 892.00 | 17 607.00 | 4 285.00 | 21 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 053.00 | 17 607.00 | 57 446.00 | 75 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | 190.00 | 147.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 907.00 | 190.00 | 24 717.00 | 24 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 960.00 | 17 797.00 | 82 163.00 | 99 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 059.00 | 547.00 | | 17 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 059.00 | 547.00 | | 17 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VI Groupe et associés | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587.00 | 3 872.00 | 2 715.00 | 6 587.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 534.00 | | | 25 534.00 |