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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 471.00 | 191 870.00 | 128 602.00 | 320 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 700.00 | 62 316.00 | 103 384.00 | 165 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 000.00 | 258 908.00 | 495 092.00 | 754 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 210.00 | | 63 210.00 | 63 210.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 068.00 | | 308 068.00 | 308 068.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 204 654.00 | | 204 654.00 | 204 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 972.00 | | 628 972.00 | 628 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 972.00 | 258 908.00 | 1 124 064.00 | 1 382 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 238.00 | 126 168.00 | | 126 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 944.00 | 46 469.00 | | 114 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 475.00 | 62 475.00 | | 53 475.00 |
DL TOTAL (I) | 404 656.00 | 345 113.00 | | 404 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 690.00 | 361 690.00 | | 398 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 878.00 | 210 237.00 | | 108 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 340.00 | 216 643.00 | | 206 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 200.00 | | |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 4 104.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 408.00 | 951 519.00 | | 719 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 064.00 | 1 296 631.00 | | 1 124 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 704.00 | 943 874.00 | | 397 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 017.00 | 56 379.00 | | 7 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 760.00 | | 365 404.00 | 709 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 164.00 | 754 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 164.00 | 498 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 722.00 | | | 254 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 038.00 | | 365 404.00 | 454 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 217.00 | 35 780.00 | 49 090.00 | 272 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 496.00 | 35 780.00 | 49 090.00 | 267 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 068.00 | 308 068.00 | | 308 068.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 674.00 | 69 970.00 | 321 703.00 | 391 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 108.00 | 344 108.00 | | 344 108.00 |
VW T.V.A. | 107 184.00 | 107 184.00 | | 107 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 408.00 | 397 704.00 | 321 703.00 | 719 408.00 |