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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1.00 | 999.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 372.00 | 63 242.00 | 4 130.00 | 67 372.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 572.00 | 63 243.00 | 274 329.00 | 337 572.00 |
060 Stock marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 580.00 | 2 803.00 | 39 777.00 | 42 580.00 |
072 Créances – Autres | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 872.00 | 2 803.00 | 54 069.00 | 56 872.00 |
110 Total général Actif | 394 443.00 | 66 046.00 | 328 398.00 | 394 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 104.00 | | | 216 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
230 Autres produits | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 508.00 | | | 337 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -708.00 | | | -708.00 |
242 Autres charges externes. | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
252 Charges sociales | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 473.00 | | | 311 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
294 Charges financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 312.00 | | | 18 312.00 |