| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 4 176.00 | 51 324.00 | 55 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 37 669.00 | 13 570.00 | 24 098.00 | 37 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 1 294.00 | 231.00 | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 772.00 | 22 628.00 | 8 144.00 | 30 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 917.00 | 43 110.00 | 133 807.00 | 176 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 726.00 | | 123 726.00 | 123 726.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CF Disponibilités | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 230.00 | | 204 230.00 | 204 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 146.00 | 43 110.00 | 338 037.00 | 381 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
DP Provisions pour risques | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 848.00 | | | 131 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 078.00 | | | 189 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 037.00 | | | 338 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 078.00 | | | 189 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 960.00 | | 295 960.00 | 295 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 960.00 | | 295 960.00 | 295 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 869.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 370.00 | | | -7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 329.00 | | | 315 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 405.00 | | | 313 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 811.00 | 58 870.00 | 14 811.00 | 14 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 811.00 | 58 870.00 | 14 811.00 | 14 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 078.00 | 189 078.00 | | 189 078.00 |