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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BN En cours de production de biens | 15 440 279.00 | | 15 440 279.00 | 15 440 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 168.00 | | 290 168.00 | 290 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 326.00 | | 693 326.00 | 693 326.00 |
BZ Autres créances | 420 683.00 | | 420 683.00 | 420 683.00 |
CF Disponibilités | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 902 976.00 | | 16 902 976.00 | 16 902 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 903 612.00 | | 16 903 612.00 | 16 903 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 741.00 | | | 213 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -542 063.00 | | | -542 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 519.00 | | | -589 519.00 |
DL TOTAL (I) | -1 121 582.00 | | | -1 121 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677 035.00 | | | 4 677 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 577.00 | | | 1 054 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
EA Autres dettes | 12 178 028.00 | | | 12 178 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 025 194.00 | | | 18 025 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 903 612.00 | | | 16 903 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 559.00 | | | 1 377 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 968 964.00 | | 19 968 964.00 | 19 968 964.00 |
FG Production vendue services | 582 858.00 | | 582 858.00 | 582 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 551 822.00 | | 20 551 822.00 | 20 551 822.00 |
FM Production stockée | | | -5 292 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 265 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 200 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 653 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 273 495.00 | | | 15 273 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 863 014.00 | | | 15 863 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 519.00 | | | -589 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 577.00 | 1 054 577.00 | | 1 054 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 178 028.00 | | 1 240 650.00 | 12 178 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 693 326.00 | 693 326.00 | | 693 326.00 |
VB T. V. A. | 181 706.00 | 181 706.00 | | 181 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 677 035.00 | 207 428.00 | | 4 677 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 977.00 | 25 235.00 | 213 741.00 | 238 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 645.00 | 900 267.00 | 214 378.00 | 1 114 645.00 |
VW T.V.A. | 115 554.00 | 115 554.00 | | 115 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 025 194.00 | 1 377 559.00 | 1 240 650.00 | 18 025 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
ST Autres comptes | 512 621.00 | | | 512 621.00 |
YT Sous‐traitance | 5 120 236.00 | | | 5 120 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 928 917.00 | | | 3 928 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 984 141.00 | | | 984 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 714 195.00 | | | 5 714 195.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |