| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 582.00 | 1 833.00 | 10 749.00 | 12 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 442.00 | 24 722.00 | 4 720.00 | 29 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 330.00 | 18 294.00 | 12 036.00 | 30 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 673.00 | 53 368.00 | 29 305.00 | 82 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BN En cours de production de biens | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BT Marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 892.00 | 53 368.00 | 96 524.00 | 149 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 218.00 | -4 256.00 | | -3 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 859.00 | 1 038.00 | | -15 859.00 |
DL TOTAL (I) | -9 077.00 | 6 782.00 | | -9 077.00 |
DP Provisions pour risques | 420.00 | 320.00 | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | 320.00 | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 2 038.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 29 675.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 247.00 | 33 712.00 | | 43 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | 9 103.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 725.00 | 74 529.00 | | 104 725.00 |
ED (V) | 456.00 | 287.00 | | 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 524.00 | 81 918.00 | | 96 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 725.00 | 74 529.00 | | 104 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718.00 | 2 867.00 | 4 585.00 | 1 718.00 |
FD Production vendue biens | 63 933.00 | 77 608.00 | 141 541.00 | 63 933.00 |
FG Production vendue services | 4 196.00 | 2 168.00 | 6 364.00 | 4 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 848.00 | 82 643.00 | 152 491.00 | 69 848.00 |
FM Production stockée | | | -10 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | 5 354.00 | | 4 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 845.00 | 5 354.00 | | 4 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 606.00 | 5 354.00 | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 211.00 | 156 039.00 | | 147 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 069.00 | 155 001.00 | | 163 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 859.00 | 1 038.00 | | -15 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 191.00 | | 7 482.00 | 75 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 7 482.00 | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 822.00 | 5 546.00 | | 47 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 1 503.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 973.00 | 4 043.00 | | 38 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320.00 | 99.00 | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 99.00 | | 320.00 |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 650.00 | 20 850.00 | 1 800.00 | 22 650.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 725.00 | 94 600.00 | 10 125.00 | 104 725.00 |