| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 8 630.00 | 540.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 091.00 | 15 562.00 | 31 529.00 | 47 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 306.00 | 24 192.00 | 124 114.00 | 148 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 104 575.00 | | 104 575.00 | 104 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 687.00 | | 176 687.00 | 176 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 993.00 | 24 192.00 | 300 801.00 | 324 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 105.00 | 191 889.00 | | 188 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 605.00 | 56 216.00 | | -3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 195 500.00 | 259 105.00 | | 195 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 187.00 | 36 478.00 | | 31 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 37 701.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 28 317.00 | | 32 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 128.00 | 59 258.00 | | 37 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 301.00 | 161 753.00 | | 105 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 801.00 | 420 858.00 | | 300 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 824.00 | | 501 824.00 | 501 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 824.00 | | 501 824.00 | 501 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 450.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 450.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -450.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 682.00 | 608 878.00 | | 511 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 287.00 | 552 662.00 | | 515 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 605.00 | 56 216.00 | | -3 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 306.00 | | | 148 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 022.00 | 7 169.00 | | 17 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 022.00 | 7 169.00 | | 17 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 165.00 | 5 357.00 | 22 116.00 | 31 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 301.00 | 79 493.00 | 22 116.00 | 105 301.00 |