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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 660.00 | 30 681.00 | 5 979.00 | 36 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 660.00 | 30 681.00 | 5 979.00 | 36 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 847.00 | | 149 847.00 | 149 847.00 |
BZ Autres créances | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
CF Disponibilités | 765 121.00 | | 765 121.00 | 765 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 105.00 | | 970 105.00 | 970 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 765.00 | 30 681.00 | 976 083.00 | 1 006 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 642 332.00 | 413 063.00 | | 642 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 756.00 | 372 126.00 | | 236 756.00 |
DL TOTAL (I) | 882 388.00 | 788 489.00 | | 882 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 3 908.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 5 442.00 | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 004.00 | 12 361.00 | | 87 004.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 1 895.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 696.00 | 23 606.00 | | 93 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 083.00 | 812 095.00 | | 976 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 562.00 | 5 120.00 | | 25 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 562.00 | 5 120.00 | | 25 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 984.00 | 204 984.00 | | 204 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 984.00 | 204 984.00 | | 204 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |