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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 549.00 | 204 188.00 | 12 361.00 | 216 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 495.00 | 20 940.00 | 1 556.00 | 22 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 780.00 | 225 128.00 | 30 652.00 | 255 780.00 |
BT Marchandises | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 449 939.00 | | 449 939.00 | 449 939.00 |
CF Disponibilités | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 076.00 | | 546 076.00 | 546 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 856.00 | 225 128.00 | 576 728.00 | 801 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 821.00 | -387 860.00 | | -412 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 372.00 | -24 960.00 | | 96 372.00 |
DL TOTAL (I) | -310 449.00 | -406 821.00 | | -310 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 410.00 | 131 628.00 | | 57 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 912.00 | 218 837.00 | | 121 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 073.00 | 88 550.00 | | 44 073.00 |
EA Autres dettes | 653 771.00 | 658 671.00 | | 653 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 177.00 | 1 107 697.00 | | 887 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 728.00 | 700 877.00 | | 576 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 767.00 | | | 829 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 922 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 190.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -190.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 158.00 | 827 032.00 | | 968 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 786.00 | 851 992.00 | | 871 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 372.00 | -24 960.00 | | 96 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 155.00 | | 625.00 | 255 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 420.00 | | 625.00 | 238 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 819.00 | 19 309.00 | 225 128.00 | 205 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 819.00 | 19 309.00 | 225 128.00 | 205 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 819.00 | 448 819.00 | | 448 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 281.00 | 472 546.00 | 16 736.00 | 489 281.00 |