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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 182.00 | 4 182.00 | 15 000.00 | 19 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 832.00 | 51 649.00 | 35 183.00 | 86 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 014.00 | 55 831.00 | 115 183.00 | 171 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
072 Créances – Autres | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
084 Disponibilités | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
110 Total général Actif | 223 556.00 | 55 831.00 | 167 725.00 | 223 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 397.00 | 185 172.00 | | 194 397.00 |
230 Autres produits | 4 675.00 | 3 854.00 | | 4 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 071.00 | 189 026.00 | | 199 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 192.00 | 51 608.00 | | 53 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 685.00 | -385.00 | | 1 685.00 |
242 Autres charges externes. | 52 649.00 | 57 795.00 | | 52 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 2 967.00 | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 378.00 | 43 221.00 | | 46 378.00 |
252 Charges sociales | 14 255.00 | 12 102.00 | | 14 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 319.00 | 11 464.00 | | 9 319.00 |
262 Autres charges | 1 423.00 | 1 592.00 | | 1 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 936.00 | 180 364.00 | | 181 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 136.00 | 8 661.00 | | 17 136.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 070.00 | | |
294 Charges financières | 2 188.00 | 3 100.00 | | 2 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 675.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 504.00 | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 174.00 | 5 452.00 | | 13 174.00 |