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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442.00 | 4 438.00 | 6 004.00 | 10 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 442.00 | 4 438.00 | 6 004.00 | 10 442.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 933.00 | 25 000.00 | 19 933.00 | 44 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 375.00 | 29 438.00 | 25 937.00 | 55 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 563.00 | -35 529.00 | | -62 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372.00 | -27 035.00 | | 2 372.00 |
DL TOTAL (I) | -59 191.00 | -61 563.00 | | -59 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 825.00 | 37 015.00 | | 20 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 208.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 950.00 | 26 559.00 | | 25 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 568.00 | 33 591.00 | | 20 568.00 |
EA Autres dettes | 17 096.00 | 13 890.00 | | 17 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 129.00 | 111 263.00 | | 85 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 937.00 | 49 700.00 | | 25 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 975.00 | 105 412.00 | | 74 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 084.00 | 14 920.00 | | 4 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 550.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 3 905.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -2 905.00 | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 192.00 | 98 392.00 | | 19 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 820.00 | 125 427.00 | | 16 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372.00 | -27 035.00 | | 2 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932.00 | 1 506.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | 1 506.00 | | 2 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
UX Autres créances clients | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 740.00 | 6 586.00 | 10 154.00 | 16 740.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 129.00 | 74 975.00 | 10 154.00 | 85 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 270.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 5 925.00 | | |
ST Autres comptes | 2 021.00 | 14 537.00 | | 2 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 380.00 | 15 283.00 | | 2 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 588.00 | 40 818.00 | | 6 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 270.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 117.00 | 13 492.00 | | 5 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -208.00 | 10 449.00 | | -208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 989.00 | 76 562.00 | | 10 989.00 |