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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 839.00 | 184 424.00 | 3 414.00 | 187 839.00 |
AH Fonds commercial | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 309.00 | 424 044.00 | 170 265.00 | 594 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 308.00 | | 171 308.00 | 171 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 375.00 | 608 469.00 | 3 773 906.00 | 4 382 375.00 |
BP En cours de production de services | 2 285 717.00 | 5 766.00 | 2 279 950.00 | 2 285 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309 803.00 | 178 852.00 | 4 130 950.00 | 4 309 803.00 |
BZ Autres créances | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
CF Disponibilités | 3 268 156.00 | | 3 268 156.00 | 3 268 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 614.00 | | 138 614.00 | 138 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 075 722.00 | 184 619.00 | 9 891 103.00 | 10 075 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 458 098.00 | 793 088.00 | 13 665 009.00 | 14 458 098.00 |
CU Autres participations | 3 271 200.00 | | 3 271 200.00 | 3 271 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 502.00 | 143 502.00 | | 143 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 779 466.00 | 2 745 461.00 | | 2 779 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 545.00 | 34 004.00 | | 1 123 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 863.00 | 2 937 318.00 | | 4 060 863.00 |
DP Provisions pour risques | 364 300.00 | 366 795.00 | | 364 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 300.00 | 366 795.00 | | 364 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 339.00 | 1 842 970.00 | | 3 201 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 666.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 902.00 | 453 882.00 | | 394 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551 288.00 | 1 605 750.00 | | 3 551 288.00 |
EA Autres dettes | 1 091 525.00 | 348 833.00 | | 1 091 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 372.00 | 663 757.00 | | 1 000 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 239 845.00 | 4 915 861.00 | | 9 239 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 665 009.00 | 8 219 974.00 | | 13 665 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 982.00 | | 469 982.00 | 469 982.00 |
FG Production vendue services | 10 396 439.00 | 2 599 840.00 | 12 996 280.00 | 10 396 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 866 421.00 | 2 599 840.00 | 13 466 262.00 | 10 866 421.00 |
FM Production stockée | | | 373 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 974 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 081 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 600.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 306 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 229.00 | -2 500.00 | | 75 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 138.00 | | | 256 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 705.00 | -52 585.00 | | 356 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 050 295.00 | 9 363 426.00 | | 14 050 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 926 750.00 | 9 329 420.00 | | 12 926 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 545.00 | 34 004.00 | | 1 123 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 000.00 | 10 920.00 | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 556.00 | | 3 453 027.00 | 984 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 618.00 | 3 558 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 208.00 | 4 382 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 229 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 090.00 | 594 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 817.00 | | 2 950.00 | 231 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 259.00 | | 103 140.00 | 537 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 480.00 | | 3 346 937.00 | 215 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 683.00 | 97 377.00 | 51 590.00 | 562 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 215.00 | 7 710.00 | 5 500.00 | 182 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 468.00 | 89 667.00 | 46 090.00 | 380 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 795.00 | 137 600.00 | 140 095.00 | 366 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 806.00 | | 11 040.00 | 16 806.00 |
6T Sur comptes clients | 98 349.00 | 96 060.00 | 15 557.00 | 98 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 155.00 | 96 060.00 | 26 596.00 | 115 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 950.00 | 233 660.00 | 166 691.00 | 481 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 902.00 | 394 902.00 | | 394 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 653.00 | 1 401 653.00 | | 1 401 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 605.00 | 801 605.00 | | 801 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 120.00 | 304 120.00 | | 304 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 525.00 | 131 525.00 | 960 000.00 | 1 091 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 373.00 | 1 000 373.00 | | 1 000 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 309.00 | 171 309.00 | | 171 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 453.00 | 4 105 453.00 | | 4 105 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 351.00 | 204 351.00 | | 204 351.00 |
VB T. V. A. | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198 992.00 | 573 854.00 | 2 083 058.00 | 3 198 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 499.00 | 137 499.00 | | 137 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 615.00 | 138 615.00 | | 138 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 158.00 | 4 693 158.00 | | 4 693 158.00 |
VW T.V.A. | 906 411.00 | 906 411.00 | | 906 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 239 845.00 | 5 654 707.00 | 3 043 057.00 | 9 239 845.00 |