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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 025.00 | 11 808.00 | 11 216.00 | 23 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 633.00 | 59 990.00 | 117 642.00 | 177 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 533.00 | 105 502.00 | 136 031.00 | 241 533.00 |
BT Marchandises | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 138.00 | | 229 138.00 | 229 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 672.00 | 105 502.00 | 365 169.00 | 470 672.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 563.00 | 37 734.00 | | 41 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 225.00 | 3 828.00 | | 38 225.00 |
DL TOTAL (I) | 96 288.00 | 58 063.00 | | 96 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 816.00 | 90 722.00 | | 61 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 055.00 | 21 609.00 | | 45 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 930.00 | 65 022.00 | | 97 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 644.00 | 30 450.00 | | 40 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | 14 006.00 | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 881.00 | 221 810.00 | | 268 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 169.00 | 279 874.00 | | 365 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 621.00 | 160 053.00 | | 236 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 347.00 | | 60 067.00 | 183 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 241 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 200 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 472.00 | | 60 067.00 | 142 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 233.00 | 24 101.00 | 1 832.00 | 83 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 586.00 | 1.00 | | 17 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 1 101.00 | 1.00 | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 630.00 | 23 000.00 | 1 832.00 | 50 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 758.00 | 29 498.00 | 32 259.00 | 61 758.00 |
VI Groupe et associés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 951.00 | 138 691.00 | 32 259.00 | 170 951.00 |