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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 858.00 | 9 130.00 | 8 728.00 | 17 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 083.00 | 9 130.00 | 9 953.00 | 19 083.00 |
BN En cours de production de biens | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BZ Autres créances | 223 073.00 | | 223 073.00 | 223 073.00 |
CF Disponibilités | 435 248.00 | | 435 248.00 | 435 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 609.00 | | 693 609.00 | 693 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 693.00 | 9 130.00 | 703 563.00 | 712 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
DH Report à nouveau | | 49 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 206.00 | 71 055.00 | | 35 206.00 |
DL TOTAL (I) | 147 372.00 | 142 166.00 | | 147 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 392.00 | 318 891.00 | | 245 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 696.00 | 6 944.00 | | 8 696.00 |
EA Autres dettes | 302 103.00 | 86 571.00 | | 302 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 191.00 | 412 521.00 | | 556 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 563.00 | 554 687.00 | | 703 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 191.00 | 412 521.00 | | 556 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 859.00 | | 8 721.00 | 21 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 496.00 | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 146.00 | 17 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 284.00 | | 8 721.00 | 19 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 848.00 | 1 429.00 | 10 146.00 | 17 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 848.00 | 1 429.00 | 10 146.00 | 17 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 392.00 | 245 392.00 | | 245 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 103.00 | 302 103.00 | | 302 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 745.00 | 196 745.00 | | 196 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 775.00 | 239 775.00 | | 239 775.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 191.00 | 556 191.00 | | 556 191.00 |