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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 426 195.00 | | 5 426 195.00 | 5 426 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BZ Autres créances | 351 371.00 | | 351 371.00 | 351 371.00 |
CF Disponibilités | 640 382.00 | | 640 382.00 | 640 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500 848.00 | | 6 500 848.00 | 6 500 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 848.00 | | 6 500 848.00 | 6 500 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 614.00 | | | 178 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 333.00 | | | 657 333.00 |
DL TOTAL (I) | 857 947.00 | | | 857 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358 858.00 | | | 3 358 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 223.00 | | | 2 106 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 820.00 | | | 177 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 901.00 | | | 5 642 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 848.00 | | | 6 500 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642 901.00 | | | 5 642 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 824 447.00 | | 3 824 447.00 | 3 824 447.00 |
FG Production vendue services | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 003.00 | | 3 906 003.00 | 3 906 003.00 |
FM Production stockée | | | -2 268 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 111.00 | | | 219 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 958.00 | | | 1 672 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 625.00 | | | 1 015 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 333.00 | | | 657 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 223.00 | 2 106 223.00 | | 2 106 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 316.00 | 162 316.00 | | 162 316.00 |
UX Autres créances clients | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VB T. V. A. | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 358 858.00 | 3 358 858.00 | | 3 358 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 271.00 | 434 271.00 | | 434 271.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 642 901.00 | 5 642 901.00 | | 5 642 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 356.00 | | | 317 356.00 |
ST Autres comptes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YT Sous‐traitance | 344 254.00 | | | 344 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 213.00 | | | 571 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 054.00 | | | 360 054.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 451.00 | | | 663 451.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |