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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 511.00 | 99 048.00 | 79 463.00 | 178 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 464.00 | 101 401.00 | 832 063.00 | 933 464.00 |
BT Marchandises | 197 602.00 | 9 056.00 | 188 546.00 | 197 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
BZ Autres créances | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 644.00 | | 220 644.00 | 220 644.00 |
CF Disponibilités | 120 124.00 | | 120 124.00 | 120 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 078.00 | 9 056.00 | 668 021.00 | 677 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 542.00 | 110 458.00 | 1 500 084.00 | 1 610 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 976 641.00 | 905 420.00 | | 976 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 915.00 | 171 221.00 | | 178 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 556.00 | 1 131 641.00 | | 1 210 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 318.00 | 176 878.00 | | 98 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 854.00 | 59 757.00 | | 24 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 263.00 | 71 393.00 | | 104 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 094.00 | 99 417.00 | | 62 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 528.00 | 407 444.00 | | 289 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 084.00 | 1 539 085.00 | | 1 500 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 964.00 | | 29 500.00 | 903 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 864.00 | | 19 000.00 | 161 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 100.00 | | 10 500.00 | 52 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 265.00 | 15 137.00 | | 86 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 265.00 | 15 137.00 | | 86 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 263.00 | 104 263.00 | | 104 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VB T. V. A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 318.00 | 79 835.00 | 18 482.00 | 98 318.00 |
VI Groupe et associés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 528.00 | 271 046.00 | 18 482.00 | 289 528.00 |