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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 705.00 | 2 865.00 | 3 570.00 |
AP Constructions | 15 950.00 | 1 732.00 | 14 218.00 | 15 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 2 744.00 | 1 884.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 878.00 | 30 410.00 | 27 468.00 | 57 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 131.00 | 35 591.00 | 52 540.00 | 88 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 992.00 | 26 389.00 | 329 603.00 | 355 992.00 |
BZ Autres créances | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
CF Disponibilités | 221 157.00 | | 221 157.00 | 221 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 585.00 | 26 389.00 | 670 196.00 | 696 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 716.00 | 61 980.00 | 722 736.00 | 784 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 124 260.00 | 218 431.00 | | 124 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 130.00 | -94 630.00 | | 147 130.00 |
DL TOTAL (I) | 271 940.00 | 124 351.00 | | 271 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 331.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 915.00 | 71 810.00 | | 115 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 095.00 | 106 076.00 | | 144 095.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 796.00 | 368 218.00 | | 450 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 736.00 | 492 569.00 | | 722 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 771.00 | | 17 385.00 | 75 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 88 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 78 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | 2 499.00 | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 595.00 | | 14 886.00 | 68 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 513.00 | 13 103.00 | 5 025.00 | 27 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 682.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | 12 421.00 | 5 025.00 | 27 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 664.00 | 325 664.00 | | 325 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VB T. V. A. | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 953.00 | 435 953.00 | 6 000.00 | 441 953.00 |
VW T.V.A. | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 796.00 | 450 796.00 | | 450 796.00 |