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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 461.00 | 150 279.00 | 23 182.00 | 173 461.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 461.00 | 150 279.00 | 38 182.00 | 188 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 232.00 | | 195 232.00 | 195 232.00 |
072 Créances – Autres | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
084 Disponibilités | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 826.00 | | 262 826.00 | 262 826.00 |
110 Total général Actif | 451 287.00 | 150 279.00 | 301 008.00 | 451 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 63 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 208.00 | 343 038.00 | | 431 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 150.00 | 3 610.00 | | 1 150.00 |
230 Autres produits | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 822.00 | 346 648.00 | | 498 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511.00 | 273.00 | | 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397.00 | | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 193 672.00 | 127 179.00 | | 193 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 723.00 | 281 516.00 | | 214 723.00 |
252 Charges sociales | 27 103.00 | 41 387.00 | | 27 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 326.00 | 24 535.00 | | 25 326.00 |
262 Autres charges | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 935.00 | 474 890.00 | | 469 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 888.00 | -128 242.00 | | 28 888.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 344.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 030.00 | 8 233.00 | | 6 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 922.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 593.00 | -136 819.00 | | 22 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 861.00 | | | 173 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 322.00 | | | 86 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 745.00 | | | 30 745.00 |