| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 531.00 | 6 165.00 | 366.00 | 6 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 531.00 | 6 165.00 | 366.00 | 6 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | 2 095.00 | 1 305.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
110 Total général Actif | 21 103.00 | 6 165.00 | 14 938.00 | 21 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -229.00 | | | -229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 977.00 | | | 201 977.00 |
230 Autres produits | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 076.00 | | | 204 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
242 Autres charges externes. | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | | | 755.00 |
262 Autres charges | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 989.00 | | | 217 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 913.00 | | | -13 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 942.00 | | | -13 942.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |