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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BZ Autres créances | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 925.00 | | 157 925.00 | 157 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 925.00 | | 157 925.00 | 157 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 052.00 | 94 260.00 | | 91 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316.00 | -3 207.00 | | 23 316.00 |
DL TOTAL (I) | 137 358.00 | 114 042.00 | | 137 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 22 200.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 5 393.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 528.00 | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 2 788.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 566.00 | 49 157.00 | | 20 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 925.00 | 163 200.00 | | 157 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 566.00 | 49 157.00 | | 20 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 22 200.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | -1 680.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 540.00 | 112 242.00 | | 118 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 224.00 | 115 450.00 | | 95 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 316.00 | -3 207.00 | | 23 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499.00 | | | 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |