| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 1 031.00 | 2 819.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 674.00 | 2 875.00 | 798.00 | 3 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 289.00 | 3 906.00 | 8 383.00 | 12 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 392.00 | 565.00 | 188 826.00 | 189 392.00 |
BZ Autres créances | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CF Disponibilités | 437 883.00 | | 437 883.00 | 437 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 350.00 | 565.00 | 663 785.00 | 664 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 639.00 | 4 471.00 | 672 168.00 | 676 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 824.00 | 179 891.00 | | 237 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 720.00 | 107 933.00 | | 111 720.00 |
DL TOTAL (I) | 382 544.00 | 320 824.00 | | 382 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 897.00 | 366 374.00 | | 229 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 873.00 | 71 763.00 | | 36 873.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 1 124.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 624.00 | 460 161.00 | | 289 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 168.00 | 780 986.00 | | 672 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 624.00 | 460 161.00 | | 289 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 166.00 | 225.00 | 6 485.00 | 10 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 181.00 | 4 814.00 | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | 44.00 | 1 671.00 | 4 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 897.00 | 229 897.00 | | 229 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 467.00 | 226 467.00 | | 226 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 232.00 | 231 232.00 | | 231 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 624.00 | 289 624.00 | | 289 624.00 |