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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 424.00 | 17 589.00 | 835.00 | 18 424.00 |
040 Immobilisations financières | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 338.00 | 17 589.00 | 204 749.00 | 222 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
072 Créances – Autres | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
084 Disponibilités | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
110 Total général Actif | 321 637.00 | 17 589.00 | 304 048.00 | 321 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 721.00 | | | 240 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
252 Charges sociales | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | | | 419.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 710.00 | | | 222 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 338.00 | | | 222 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |