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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 250.00 | 13 981.00 | 46 269.00 | 60 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 425.00 | 30 691.00 | 15 734.00 | 46 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 503.00 | 45 413.00 | 68 090.00 | 113 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -31 980.00 | | -31 980.00 | -31 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 693.00 | | 178 693.00 | 178 693.00 |
BZ Autres créances | 96 759.00 | | 96 759.00 | 96 759.00 |
CF Disponibilités | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 584.00 | | 294 584.00 | 294 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 087.00 | 45 413.00 | 362 673.00 | 408 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
DH Report à nouveau | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
DL TOTAL (I) | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
EA Autres dettes | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 668.00 | | | 211 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 673.00 | | | 362 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 960.00 | | | 163 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 513.00 | | 720 513.00 | 720 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 513.00 | | 720 513.00 | 720 513.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 538.00 | | | 720 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 286.00 | | | 694 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 434.00 | 21.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 693.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 178 693.00 | | | 178 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 538.00 | 275 452.00 | 6 087.00 | 281 538.00 |
VW T.V.A. | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 668.00 | 163 960.00 | 47 706.00 | 211 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
ST Autres comptes | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
YT Sous‐traitance | 314 416.00 | | | 314 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 900.00 | | | 430 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |