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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 416.00 | 37 161.00 | 1 255.00 | 38 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 566.00 | 170 695.00 | 264 870.00 | 435 566.00 |
040 Immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 355.00 | 207 857.00 | 441 498.00 | 649 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
060 Stock marchandises | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
072 Créances – Autres | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
110 Total général Actif | 819 898.00 | 207 857.00 | 612 041.00 | 819 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 086.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131 594.00 | | | 131 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 137.00 | | | 500 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 217.00 | | | 149 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |