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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 764.00 | 1 764.00 | 140 000.00 | 141 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 698.00 | 40 347.00 | 35 351.00 | 75 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 677.00 | 42 111.00 | 180 566.00 | 222 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 257.00 | 29 158.00 | 55 100.00 | 84 257.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 199 437.00 | | 199 437.00 | 199 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 667.00 | 29 158.00 | 259 509.00 | 288 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 344.00 | 71 269.00 | 440 075.00 | 511 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 140 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 630.00 | 1 931.00 | | 2 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 692.00 | 125 631.00 | | 135 692.00 |
DL TOTAL (I) | 306 633.00 | 270 873.00 | | 306 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 094.00 | 105 256.00 | | 73 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 2 702.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 7 634.00 | | 9 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 394.00 | 67 533.00 | | 49 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 442.00 | 183 125.00 | | 133 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 075.00 | 453 998.00 | | 440 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 127.00 | 110 020.00 | | 93 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 735.00 | | 34 942.00 | 202 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 222 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 75 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 755.00 | | 34 942.00 | 55 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 955.00 | 23 513.00 | 7 357.00 | 25 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 191.00 | 23 513.00 | 7 357.00 | 24 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 062.00 | 2 096.00 | | 27 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 062.00 | 2 096.00 | | 27 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 062.00 | 2 096.00 | | 27 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 695.00 | 32 778.00 | 40 917.00 | 73 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | 6.00 | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 044.00 | 93 127.00 | 40 917.00 | 134 044.00 |