| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 227.00 | 381 726.00 | 75 501.00 | 457 227.00 |
AN Terrains | 22 515.00 | 21 348.00 | 1 166.00 | 22 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 422.00 | 202 882.00 | 91 539.00 | 294 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 875 301.00 | 6 103 070.00 | 2 772 231.00 | 8 875 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 249 612.00 | 6 709 028.00 | 3 540 584.00 | 10 249 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 454.00 | | 492 454.00 | 492 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025 212.00 | | 5 025 212.00 | 5 025 212.00 |
BZ Autres créances | 5 738 090.00 | | 5 738 090.00 | 5 738 090.00 |
CF Disponibilités | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 078.00 | | 143 078.00 | 143 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 436 945.00 | | 11 436 945.00 | 11 436 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 686 558.00 | 6 709 028.00 | 14 977 530.00 | 21 686 558.00 |
CU Autres participations | 509 420.00 | | 509 420.00 | 509 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 550.00 | 500 550.00 | | 500 550.00 |
DG Autres réserves | 16 136.00 | 6 414.00 | | 16 136.00 |
DH Report à nouveau | | -92 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 004.00 | 102 711.00 | | -331 004.00 |
DL TOTAL (I) | 185 682.00 | 516 686.00 | | 185 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 400.00 | 215 400.00 | | 183 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 400.00 | 215 400.00 | | 183 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 709.00 | 3 620 279.00 | | 3 267 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 364.00 | 1 946 414.00 | | 2 427 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 982 967.00 | 5 477 324.00 | | 5 982 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 585.00 | | |
EA Autres dettes | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858 394.00 | 2 851 368.00 | | 2 858 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 608 448.00 | 13 979 971.00 | | 14 608 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 977 530.00 | 14 712 057.00 | | 14 977 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 990 408.00 | 10 875 496.00 | | 11 990 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 467 657.00 | | 6 467 657.00 | 6 467 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 657.00 | | 6 467 657.00 | 6 467 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 652 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 533 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 810 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 297 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 064 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 785 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215 713.00 | 1 138 950.00 | | 1 215 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 949.00 | 32.00 | | 73 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 949.00 | 32.00 | | 73 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 3 392.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 942.00 | 3 392.00 | | 12 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 007.00 | -3 360.00 | | 61 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 687.00 | 121 273.00 | | 94 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 607 591.00 | 32 788 351.00 | | 34 607 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 938 595.00 | 32 685 639.00 | | 34 938 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 004.00 | 102 711.00 | | -331 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 435 487.00 | 233 271.00 | | 435 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 117 126.00 | | 305 180.00 | 10 117 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 694.00 | 10 249 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 449.00 | 457 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 245.00 | 9 201 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 677.00 | | 4 000.00 | 475 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 050 918.00 | | 301 180.00 | 9 050 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 531.00 | | | 590 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910 748.00 | 872 824.00 | 74 545.00 | 5 910 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 468.00 | 43 706.00 | 22 449.00 | 360 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550 279.00 | 829 117.00 | 52 095.00 | 5 550 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 215 400.00 | 50 000.00 | 82 000.00 | 215 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 400.00 | 50 000.00 | 82 000.00 | 215 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 400.00 | 50 000.00 | 82 000.00 | 215 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 82 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 364.00 | 2 427 364.00 | | 2 427 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 577.00 | 1 335 577.00 | | 1 335 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147 167.00 | 4 147 167.00 | | 4 147 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 858 394.00 | 2 858 394.00 | | 2 858 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
UX Autres créances clients | 5 023 787.00 | 5 023 787.00 | | 5 023 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 327.00 | 142 327.00 | | 142 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 679 510.00 | 679 510.00 | | 679 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 526 670.00 | 2 526 670.00 | | 2 526 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 807.00 | 153 807.00 | | 153 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113 901.00 | 502 461.00 | 2 363 387.00 | 3 113 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 585.00 | | | 292 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 196.00 | 174 196.00 | | 174 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 095.00 | 2 305 095.00 | | 2 305 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 078.00 | 143 078.00 | | 143 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 987 492.00 | 10 906 381.00 | 81 111.00 | 10 987 492.00 |
VW T.V.A. | 326 025.00 | 326 025.00 | | 326 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 601 848.00 | 11 990 408.00 | 2 363 387.00 | 14 601 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153 154.00 | 1 071 216.00 | | 1 153 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 872 377.00 | 880 019.00 | | 872 377.00 |
ST Autres comptes | 3 442 887.00 | 2 992 463.00 | | 3 442 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588 837.00 | 343 037.00 | | 588 837.00 |
YT Sous‐traitance | 10 346 224.00 | 9 514 319.00 | | 10 346 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 560 652.00 | 2 302 564.00 | | 2 560 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 756.00 | 58 841.00 | | 61 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 214 910.00 | 1 130 057.00 | | 1 214 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 775.00 | | | 540 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 889 845.00 | | | 2 889 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 810 979.00 | 16 032 404.00 | | 17 810 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |