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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 240.00 | 2 740.00 | 4 551 500.00 | 4 554 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BZ Autres créances | 712 382.00 | | 712 382.00 | 712 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 001.00 | | 744 001.00 | 744 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 241.00 | 2 740.00 | 5 295 501.00 | 5 298 241.00 |
CU Autres participations | 4 551 500.00 | | 4 551 500.00 | 4 551 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 106 000.00 | 3 106 000.00 | | 3 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 6 452.00 | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 140 156.00 | 102 197.00 | | 140 156.00 |
DH Report à nouveau | | 20 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 192.00 | 18 497.00 | | 33 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 725.00 | 3 253 533.00 | | 3 286 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 520.00 | 384 791.00 | | 359 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 699.00 | 1 983 992.00 | | 1 146 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 945.00 | 2 448.00 | | 364 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 612.00 | 84 226.00 | | 137 612.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 008 776.00 | 2 455 876.00 | | 2 008 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 501.00 | 5 709 409.00 | | 5 295 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 651.00 | 2 097 859.00 | | 1 677 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 847.00 | | 410 847.00 | 410 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 847.00 | | 410 847.00 | 410 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 553.00 | -37 939.00 | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 267.00 | 63 002.00 | | 411 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 075.00 | 44 505.00 | | 378 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 192.00 | 18 497.00 | | 33 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 411.00 | 3 488.00 | | 3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 240.00 | | | 4 554 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 554 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551 500.00 | | | 4 551 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | 116.00 | | 2 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 116.00 | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 945.00 | 364 945.00 | | 364 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 299.00 | 1 144 299.00 | | 1 144 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 520.00 | 28 395.00 | 108 776.00 | 359 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 001.00 | 744 001.00 | | 744 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 001.00 | 744 001.00 | | 744 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 776.00 | 1 677 651.00 | 108 776.00 | 2 008 776.00 |