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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610.00 | 2 110.00 | 4 500.00 | 6 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BZ Autres créances | 92 870.00 | | 92 870.00 | 92 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 572.00 | | 118 572.00 | 118 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 612.00 | | 230 612.00 | 230 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 222.00 | 2 110.00 | 235 112.00 | 237 222.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 700.00 | 646 700.00 | | 646 700.00 |
DG Autres réserves | 1 901 276.00 | 1 898 021.00 | | 1 901 276.00 |
DH Report à nouveau | -2 350 788.00 | -2 350 788.00 | | -2 350 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 948.00 | 3 256.00 | | 22 948.00 |
DL TOTAL (I) | 220 137.00 | 197 189.00 | | 220 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 020.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 755.00 | 7 247.00 | | 12 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 975.00 | 8 267.00 | | 14 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 112.00 | 205 456.00 | | 235 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 975.00 | 8 267.00 | | 14 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 275.00 | 8 704.00 | | 28 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327.00 | 5 448.00 | | 5 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 948.00 | 3 256.00 | | 22 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |